Az alrendszer jellemzői:
- A főkönyvi könyvelésbe az adatok nagy része az alrendszerekből feladással kerül be.
- A főkönyvi könyvelésben kell rögzíteni:
- a vegyes könyvelési tételeket (pl. hiányzó, nem alkalmazott alrendszerek feladásainak kézi rögzítése),
- nyitó tételeket első esetben kézi rögzítéssel, további esetekben automatikus év zárás-nyitással.
- A könyvelés módszere lehet:
- egy számla egy ellenszámla vagy
- egy számla több ellenszámla típusú adatrögzítés.
- A főkönyvi könyvelés adatai módosíthatók mindaddig, míg az időszakot le nem zárták.
- Zárás után automatikus sztornó lehetséges a következő időszakban.
- Az év 12 hónapján túl a rendszer az alábbi időszakokat kezeli:
- 13. hónap az eredményszámlák zárására
- 14. hónap mérlegszámlák zárására használatos
- utólag is lekérhető a lezárt évre vonatkozó zárás előtti állapot is
A könyvelési időszak (hónap) zárásának lehetősége védi a rendszer adatait a véletlen visszakönyvelésektől.
Főkönyvi lekérdezések, adatszolgáltatások
A következők szervezeti egységre, telephelyre, vagy bármely használt gyűjtőre is lekérhetők:
- Főkönyvi kivonatok és tételes kimutatások (kartonok)
- Főkönyvi részletező kivonatok (másodlagos számla megbontás)
- Általános (MÁTRIX) lekérdezővel tetszés szerinti adattartalmú táblázatok Exelbe, HTML formába is
- Paraméteres listázás szabadon összeállítható fejlécekkel, összegfokozatokkal
ÁHT specialitások:
- A főkönyvi könyvelésben kell rögzíteni az előirányzatokat
- Az év 12 hónapján túl a rendszer az alábbi időszakokat kezeli:
- 13. hónap a teljesítés számlák zárására
- 14. hónap az állományi számlák zárására használatos
- A kimutatások lekérhetők telephelyenként, szervezetenként, személyenként, szakfeladatonként, és három egyéb gyűjtő csoportra, valamint intézményi szinten
Az alábbiak csak ÁHT szerveknek:
- Pénzforgalmi (Költségvetésnél előirányzat jogcímenkénti) kimutatások
- Központi költségvetési szerveknél kincstári tranzakciós kódok szerinti kimutatások
Feladás fogadása külső rendszerből
A SALDO által megadott struktúrában, az integrált rendszer elvárásainak megfelelően kontírozott főkönyvi tételeket képes a rendszer automatikusan fogadni más, külső rendszerekből.
Költségek / Bevételek kimutathatók az alábbi szempontok szerint:
- telephelyenként, szervezeti egységenként
- projekt/témaszám
- munkaszám
- dimenzió
- elszámolási egység stb.
